火锅连锁公司中费用开支如何管理

作为老板来讲公司开支费用肯定是越少越好，但在经营公司或连锁公司运营时，太多的费用支出项，有必要的花费、车旅、交通费，有隐形的请客开支、送礼等费用，如全部明文限制让员工有太多埋怨不好做事，如不做严格限制，费用太多公司损失较大。要怎么处理才好呢？ 这里借鉴其他公司差旅费条款以做参考：

一、差旅费
1．出差办理流程
(1)员工因公出差，应填写“出差申请单”，交部门经理审核，总经理批示。
(2)出差人员凭签准的“出差申请单”预支差旅费。
(3)出差人员应在返回l周内，向财务部办理报销手续。
(4)交通费、住宿费皆应附正式发票或正式收据。
2．出差搭乘规定
(1)总经理、副总经理可乘坐飞机、火车软卧、轮船一等舱。
(2)部门经理可乘坐火车硬卧、轮船二等舱。
(3)其他员工可乘坐火车硬卧，轮船三等舱。
(4)工作人员由于业务繁忙或其他特殊情况，需超标准搭乘者，须总经理或副总经理批准。
(5)按规定可乘坐软卧、硬卧列车出差的员工，改乘硬席或夜间乘车超过6小时者，直快列车按硬席票价的60%、特快列车按硬席票价的50%加计乘车补贴。
3．出差住宿、交通费包干标准
(1)一般工作人员：
①一类区：广州、深圳、汕头、海南、北京、上海、天津（200元／天）；
②二类区：各省会及十四个沿海开放城市（150元／天）；
③三类区：其余地区（100元／天）。
当天往返省内各地，不带车的每人补贴30元／天；自带车的每人补贴15元／天。出差省内各地，当天乘夜车3小时以上返回的，按上述条款规定的标准，计发200%补贴；乘夜车6小时以上返回目的地的，按50t70包干费标准发给补贴。
(2)公司领导出差，实报实销。补贴标准：
①一类区20元／天；
②二、三类区15元／天。
(3)驻外办事处人员的伙食、交通补贴按实际天数，每人补贴30元／天。公司人员出差到办事处，有住宿条件的，不按包干补贴计算。
4．出差期限
(1)员工在出差期间，因患病及意外事故阻滞，经查属实者，仍按日计算旅费，如因私事迟延者，应按请假规定办理，其迟延期间不得报支旅费。
(2)出差任务未能在预定日期内办妥，须展延时，应就地以电话或返回时即以书面形式报告部门经理或总经理，并通知办公室更正登记，否则，超出部分不予报销旅费。

二、市内交通费
市内交通费主要指公务外出乘坐市内公共交通车辆的车费。
1．后勤部门及业务人员公务外出，均实报实销。
2．公司员工原则上不得搭乘“的士”，如因工作需要必须打的者，应于第二天即呈部门负责人核准报销单。
3．报销车费，必须填写“市内交通费报销单，，，注明时间、事由及金额等，并附有效车票。

三、其他费用
1．通讯费
(1)公司员工配备手机者，每月发放通讯费补贴，具体规定如下：
①总经理：200元／月；
②总经理助理：100元／月；
③店长、经理：50元／月（承包的业务部按有关规定另计）；
④如确因工作关系，话费超支者，报总经理审批，据实报销。
(2)公司员工因特殊原因使用公司电话打私事长途，须经部门经理签准，月底以实际金额从个人工资中收取。
2．办公费用
(1)购买办公用品，须由各部门提出申请并填写请购单，报总经理签批，交由办公室统一购置。
(2)经办人凭请购单、正式发票等向财务报销。
3．交际应酬费
(1)因业务需要必须招待客人，开支标准如下：
①副总以上领导：控制在150元以下／人均次；
②公司重要客人：控制在100元以下／人均次；
③部门一般客人：控制在60元以下／人均次。
(2)应酬客人应事先报总经理批准，报销费用时除附有各种正式发票外，还应详细填写客人姓名、请客事由。
(3)赠送礼品，应事先征得总经理同意，并备本登记事由、客人姓名、礼品金额。
4．报销程序
(1)申请人填写报销申请凭证，说明单据用途并签章，报部门主管审核后，报财务部，最后由财务主管统一报总经理签批。
(2)员工的报销单据应符合国家规定，必须是正式发票，无税务章或三联收据、白条子单据一律不予报销，特殊情况的单据须经领导批准并由经手人写清理由。
(3)公司费用报销每周一次，每周一至周三各申请人将单据交到财务部；财务部每周四下午统一呈报总经理；次周一上午发放报销款。
(4)公司对外支付一般货款每月两次，即每月10日、25日，特殊情况要提前支付的，需报总经理审批D
(5)凡申请借款或需预先领用支票者，需填制借款单，并注明预借理由，并一律报总经理批准方可借支。