火锅连锁公司中费用开支如何管理

时间:2017年10月19日  编辑:辣火老灶官网; 重庆火锅底料 http://www.lahuolaozao.com/m/;

作为老板来讲公司开支费用肯定是越少越好,但在经营公司或连锁公司运营时,太多的费用支出项,有必要的花费、车旅、交通费,有隐形的请客开支、送礼等费用,如全部明文限制让员工有太多埋怨不好做事,如不做严格限制,费用太多公司损失较大。要怎么处理才好呢? 这里借鉴其他公司差旅费条款以做参考:

火锅连锁公司中费用开支如何管理

一、差旅费
1.出差办理流程
(1)员工因公出差,应填写“出差申请单”,交部门经理审核,总经理批示。
(2)出差人员凭签准的“出差申请单”预支差旅费。
(3)出差人员应在返回l周内,向财务部办理报销手续。
(4)交通费、住宿费皆应附正式发票或正式收据。
2.出差搭乘规定
(1)总经理、副总经理可乘坐飞机、火车软卧、轮船一等舱。
(2)部门经理可乘坐火车硬卧、轮船二等舱。
(3)其他员工可乘坐火车硬卧,轮船三等舱。
(4)工作人员由于业务繁忙或其他特殊情况,需超标准搭乘者,须总经理或副总经理批准。
(5)按规定可乘坐软卧、硬卧列车出差的员工,改乘硬席或夜间乘车超过6小时者,直快列车按硬席票价的60%、特快列车按硬席票价的50%加计乘车补贴。
3.出差住宿、交通费包干标准
(1)一般工作人员:
①一类区:广州、深圳、汕头、海南、北京、上海、天津(200元/天);
②二类区:各省会及十四个沿海开放城市(150元/天);
③三类区:其余地区(100元/天)。
当天往返省内各地,不带车的每人补贴30元/天;自带车的每人补贴15元/天。出差省内各地,当天乘夜车3小时以上返回的,按上述条款规定的标准,计发200%补贴;乘夜车6小时以上返回目的地的,按50t70包干费标准发给补贴。
(2)公司领导出差,实报实销。补贴标准:
①一类区20元/天;
②二、三类区15元/天。
(3)驻外办事处人员的伙食、交通补贴按实际天数,每人补贴30元/天。公司人员出差到办事处,有住宿条件的,不按包干补贴计算。
4.出差期限
(1)员工在出差期间,因患病及意外事故阻滞,经查属实者,仍按日计算旅费,如因私事迟延者,应按请假规定办理,其迟延期间不得报支旅费。
(2)出差任务未能在预定日期内办妥,须展延时,应就地以电话或返回时即以书面形式报告部门经理或总经理,并通知办公室更正登记,否则,超出部分不予报销旅费。

二、市内交通费
市内交通费主要指公务外出乘坐市内公共交通车辆的车费。
1.后勤部门及业务人员公务外出,均实报实销。
2.公司员工原则上不得搭乘“的士”,如因工作需要必须打的者,应于第二天即呈部门负责人核准报销单。
3.报销车费,必须填写“市内交通费报销单,,,注明时间、事由及金额等,并附有效车票。

三、其他费用
1.通讯费
(1)公司员工配备手机者,每月发放通讯费补贴,具体规定如下:
①总经理:200元/月;
②总经理助理:100元/月;
③店长、经理:50元/月(承包的业务部按有关规定另计);
④如确因工作关系,话费超支者,报总经理审批,据实报销。
(2)公司员工因特殊原因使用公司电话打私事长途,须经部门经理签准,月底以实际金额从个人工资中收取。
2.办公费用
(1)购买办公用品,须由各部门提出申请并填写请购单,报总经理签批,交由办公室统一购置。
(2)经办人凭请购单、正式发票等向财务报销。
3.交际应酬费
(1)因业务需要必须招待客人,开支标准如下:
①副总以上领导:控制在150元以下/人均次;
②公司重要客人:控制在100元以下/人均次;
③部门一般客人:控制在60元以下/人均次。
(2)应酬客人应事先报总经理批准,报销费用时除附有各种正式发票外,还应详细填写客人姓名、请客事由。
(3)赠送礼品,应事先征得总经理同意,并备本登记事由、客人姓名、礼品金额。
4.报销程序
(1)申请人填写报销申请凭证,说明单据用途并签章,报部门主管审核后,报财务部,最后由财务主管统一报总经理签批。
(2)员工的报销单据应符合国家规定,必须是正式发票,无税务章或三联收据、白条子单据一律不予报销,特殊情况的单据须经领导批准并由经手人写清理由。
(3)公司费用报销每周一次,每周一至周三各申请人将单据交到财务部;财务部每周四下午统一呈报总经理;次周一上午发放报销款。
(4)公司对外支付一般货款每月两次,即每月10日、25日,特殊情况要提前支付的,需报总经理审批D
(5)凡申请借款或需预先领用支票者,需填制借款单,并注明预借理由,并一律报总经理批准方可借支。


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